| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۸۱) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۵۸۸.۱۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۶۲) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱ |
(۹۰.۶) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۶۸) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶,۰۲۸.۲۳ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۳۳.۶۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۷) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۷۶) |
۲۳.۳۴ |
|
|