| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۱) |
۴۶۶.۴۸ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۲ |
۰.۹۱ |
۳۵,۷۳۶.۸۵ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۹) |
۳,۳۶۴.۱۶ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۸) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۱۹,۸۹۲.۶۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۷.۴۹) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۶۴) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۹.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
|
|