| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۳.۹۴) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۱ |
۶,۴۵۴.۶۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۳.۳ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۵۳.۸۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۷) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۷۷ |
(۳۱.۲۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۳۴) |
۲,۵۸۵.۵۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۰۹ |
۷۲۳.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۶.۹۵ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۴۶ |
(۷۶.۴۵) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۲ |
۱۰۸.۷۲ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۹۴) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۸۶ |
۴,۳۳۹.۹۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۸۴.۲۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۵.۴) |
۳۵۲.۳ |
|
|