| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۱۱ |
۶۷,۶۰۸.۲۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۶۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۲۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۰۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۶۹۳.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۸ |
۹۱۷.۹۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۱۴.۶۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۰۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۳۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۰۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
|
|