| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۷.۷۸ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۵۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۱۷.۴۹ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۱.۰۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۳,۷۰۷.۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۲۴۲.۷۲ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۶۶ |
۷,۰۲۵.۴۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۱۵۹.۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۲ |
۳۹۲,۷۴۲.۰۲ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۵۴,۹۲۵.۹۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۳۴ |
۲۳,۳۱۴.۲۷ |
۲۵۰.۰۶ |
|
|