| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۳) |
(۳۴.۹۹) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۰۶) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۸.۹۷ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۲.۶۲ |
۱.۷۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۵) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۲) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۶ |
۱,۶۵۰.۹۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۸۷۱.۲۱ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۸ |
۲۴,۶۹۱.۷۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۶ |
۰.۹۲ |
۳۲,۳۵۲.۹۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
|
|