| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۹۵۰.۰۴ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۲۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۹ |
۰.۳۶ |
۹۵,۴۸۳.۴۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵) |
(۹۱.۵۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۹۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۹۸ |
۱۵,۳۹۳.۰۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۲۶) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۸ |
۲۲,۱۵۱.۲۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۲ |
۲.۹۵ |
۹,۸۴۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
(۰.۱۴) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳ |
۱.۷۱ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۷۸ |
(۹۳.۸۶) |
|
|