| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۵۳۵.۰۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۱ |
۱۸,۰۶۱.۴۴ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۱۳۰.۷۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۷) |
۷۶۱.۸۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۴۱ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۴.۱۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۲.۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۲.۷۴) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۸۳) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
|
|