| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۷) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۷۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۵۹ |
۳,۹۶۴.۶۹ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۶.۷) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۱) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۵۹۹.۳۳ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۶۸ |
۰.۹۱ |
۴۳,۰۴۹.۳۷ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۳.۵۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۸.۴۸) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱ |
۴,۴۲۵.۲۲ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵) |
(۵۳.۹۹) |
|
|