| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۰۷.۳۹ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۹۱) |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۹ |
(۴۲.۸) |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۹۴ |
۵۵۲,۹۵۲.۴۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۴۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۷ |
۱.۴ |
۲۰,۲۱۳.۰۲ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۷۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۹۵ |
۱.۹۶ |
۴,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
|
|