| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۳.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۶۲.۸۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۰۹۴.۵۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۱ |
۷۴۰.۹۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۶۵۲.۷۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۷) |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۶۰.۱۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۳۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۵) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۵۸۳ |
۴۷۳.۸ |
|
|