| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۷۹۷.۰۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۲۲ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۳ |
۱۷۵.۶۱ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۹۵ |
۲.۰۱ |
۱۱۶,۷۵۰.۶۶ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۹۲۸.۴۵ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۹۷ |
۱.۹ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۶ |
۲.۱۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
|
|