| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۴۰.۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۹۵۵.۰۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۱۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۱۱ |
۶۷,۶۰۸.۲۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۶۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۲۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۰۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۶۹۳.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۸ |
۹۱۷.۹۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۱۴.۶۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۰۳ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|