| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۶.۱۸) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۱ |
(۹۵.۳) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۸ |
۳.۳۹ |
۱۴,۶۵۸.۵۹ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۳.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۱.۹۲ |
۲۵۸,۶۴۷.۸۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۶ |
۱۴,۰۰۴.۲۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۲۲) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۷.۳۹) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۵۹) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۰۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۳ |
۳۹۸.۷ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۵ |
۱.۳۲ |
۱,۴۵۳.۷۱ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۱۷ |
۷.۳۳ |
|
|