| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۳.۳۹ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۵۷.۰۱ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۵.۲۳ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۴۷) |
(۱۸) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۶۳ |
۶,۴۵۰.۷۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۶ |
۷۵,۹۰۲.۲۷ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
|
|