| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۷۷) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۷.۹۵ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶,۰۲۳.۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۷.۰۶ |
(۴.۵۷) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۵۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۰۳ |
۱.۵ |
۱۵۵,۱۵۳.۸۸ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۶۱) |
(۷۸.۷) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱ |
۱.۳۱ |
۳,۶۶۷.۰۷ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۸۲ |
۲.۴۸ |
۷۱,۶۵۳.۵۸ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۵۲ |
۲۲۲,۹۴۳.۰۷ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵,۶۷۲.۳۶ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۴۳) |
(۴۶.۴۷) |
|
|