| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۲۷ |
۱.۳۶ |
۹,۷۵۰.۶۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۳۴) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۲۲.۶۷ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۷ |
۷۳.۶۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۱۷ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
۱.۵۲ |
۳۶۶.۲۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶ |
۱۵۳.۷۱ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۴.۶۱ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۷.۷۶) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۲ |
(۶۲.۳۴) |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۹.۰۵ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۹.۰۲ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۱ |
۹.۰۶ |
۱۱,۵۹۴ |
|
|