| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۰۰,۲۴۷.۴۹ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۲۶ |
۳۰۵,۷۳۷.۶۶ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۰۷۳.۶۶ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰.۷۸ |
۱۲,۶۸۷.۲۴ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۱.۴۷ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۴ |
۸,۹۴۴.۶۱ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۵۱) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۲.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۳۰.۳ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۱۸) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳) |
(۹۲.۰۸) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۱۴ |
۶۰,۷۹۱.۲۴ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۳۲۴.۹۹ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
|
|