| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۱۴.۶۷ |
۶.۱۶ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۴۲) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۹.۲۱ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۶ |
۴,۹۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۱۶۳.۷۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۶۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۶) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۵۵ |
۶۹۸,۱۳۲.۰۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۸۲ |
۱۲۵,۵۷۳.۷۳ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۳.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۱۴ |
۰.۹۸ |
۷,۹۸۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۰۱ |
۱.۶۶ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۷) |
|
|