| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۳۴) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۶۵,۸۹۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۰,۶۷۷.۰۸ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۸۳) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۱.۹۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۹۰۸.۲۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۵۶ |
۳۹۲,۱۴۷.۲۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۶۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۴۲) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۶۴ |
۷,۶۳۸.۲۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۸۰.۱۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۹ |
(۸۲) |
۹۸.۸ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳,۷۵۲.۵۸ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۰۲.۰۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
|
|