| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۱.۹۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۳۸.۴۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۸۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۷.۲۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۹۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۱.۹۳) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۹۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
|
|