| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۲۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۲.۱۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۹۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۵.۳۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۴.۱۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۸.۰۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۰۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۸۸) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۸) |
(۲۴.۷۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۳۴) |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۲.۹۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۶۵ |
۱۶,۶۷۷.۸۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
|
|