| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۸۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۸۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۸۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۸۸ |
۸۴۶,۵۶۹.۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۶۵۱.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۸۵.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|