| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۵ |
۴,۳۳۶.۷۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۱.۵۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۲۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۵.۵۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۵۵۳.۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۱.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۶.۶۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|