| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۲۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۲.۹۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۴۳.۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۷.۸۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۴۳.۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۱۸) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۰۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|