| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۲.۲۸ |
۱.۱۱ |
۳۷۰,۲۶۱.۷۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۶ |
۷,۹۰۰.۰۷ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۴ |
۰.۴ |
۷۷,۷۵۸.۰۳ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۷.۷۸ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۵۹ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۱۷.۴۹ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۱.۰۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۳,۷۰۷.۶ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
|
|