| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۶۲.۰۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۴۰.۸۷ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۳.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۱ |
(۷۴.۹۹) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۵.۴۶) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۶.۷۸ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۵۱۶.۲۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۵ |
۶۱,۲۵۱.۵۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۷۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۱) |
۴۶۶.۴۸ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۲ |
۰.۹۱ |
۳۵,۷۳۶.۸۵ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۹) |
۳,۳۶۴.۱۶ |
(۹۱.۸۸) |
|
|