| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۲ |
۱.۰۲ |
۳۵۴.۰۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۳۴) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۶۵,۸۹۱.۶۵ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۰,۶۷۷.۰۸ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۸۳) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۱.۹۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۹۰۸.۲۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۵۶ |
۳۹۲,۱۴۷.۲۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
|
|