| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۵۱.۹۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۶۱.۳۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۵۹ |
۳۵۱.۴۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۶۷ |
۷۵۴,۱۴۶.۷۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۵۴۲.۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۵۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۵۶) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۶۵) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۲۶۴.۶۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۶۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
|
|