| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱ |
۱.۳۱ |
۳,۶۶۷.۰۷ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۸۲ |
۲.۴۸ |
۷۱,۶۵۳.۵۸ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۵۲ |
۲۲۲,۹۴۳.۰۷ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵,۶۷۲.۳۶ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۴۳) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۴ |
۴,۴۲۳.۹۸ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۲۷ |
۱.۳۶ |
۹,۷۵۰.۶۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۳۴) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۲۲.۶۷ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۷ |
۷۳.۶۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۱۷ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
۱.۵۲ |
۳۶۶.۲۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
|
|