| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۷ |
۱.۴ |
۲۰,۲۱۳.۰۲ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۷۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۹۵ |
۱.۹۶ |
۴,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۰۸ |
۰.۲ |
۴,۹۳۸.۶۸ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۳.۳۹ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۵۷.۰۱ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۵.۲۳ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۴۷) |
(۱۸) |
|
|