| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۹۴ |
۲۶,۵۷۱.۰۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۴) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۶۳.۶۱ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۴.۶۶ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۴.۵۳) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۰۱ |
۷۱,۲۶۷.۷۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۶.۱۸) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۱ |
(۹۵.۳) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۸ |
۳.۳۹ |
۱۴,۶۵۸.۵۹ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۳.۵۶) |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۱.۹۲ |
۲۵۸,۶۴۷.۸۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۶ |
۱۴,۰۰۴.۲۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
|
|