| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۳۲۴.۹۹ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱ |
۲,۱۳۰.۹۸ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۳,۰۲۴.۲۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۱۲ |
۵۲,۸۹۴.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۸۳.۹۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۹۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۰۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۹ |
۱,۶۷۵.۴۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۲۰۴.۳۸ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
|
|