| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۶۳ |
۶,۴۵۰.۷۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۶ |
۷۵,۹۰۲.۲۷ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۹۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۸۷) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۸۳) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۵۶ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۱۱) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۱۵) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۶۴ |
۹۸.۲۲ |
۹۲۷.۰۵ |
|
|