| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۳ |
۱۷۵.۶۱ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۹۵ |
۲.۰۱ |
۱۱۶,۷۵۰.۶۶ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۹۲۸.۴۵ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۹۷ |
۱.۹ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۶ |
۲.۱۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۰۰,۲۴۷.۴۹ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۲۶ |
۳۰۵,۷۳۷.۶۶ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۰۷۳.۶۶ |
۳۵۶.۸۷ |
|
|