| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۵۱.۹۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۶۱.۳۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۵۹ |
۳۵۱.۴۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۶۷ |
۷۵۴,۱۴۶.۷۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۵۴۲.۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۵۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۵۶) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۶۵) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۲۶۴.۶۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۶۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
|
|