| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۲۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۹ |
۰.۳۶ |
۹۵,۴۸۳.۴۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵) |
(۹۱.۵۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۹۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۹۸ |
۱۵,۳۹۳.۰۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۲۶) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۸ |
۲۲,۱۵۱.۲۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۲ |
۲.۹۵ |
۹,۸۴۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳ |
۱.۷۱ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۷۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
|
|