| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۴۴۲.۵۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۰,۹۶۲.۴۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۰۸) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۴۲.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۰۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۲.۱۵ |
۰.۲۷ |
۲۳۲,۸۹۶.۳۴ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۳.۰۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۲۱.۲۵ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۴۶ |
۲.۵۶ |
۱۹,۵۳۹.۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱ |
۲.۰۸ |
۳,۷۱۶.۳۱ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۰۰۰.۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۳,۲۱۳.۸۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۱۴.۶۷ |
۶.۱۶ |
|
|