| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۲۴.۱۹ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۸۷.۸ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۴.۲۵ |
۳.۲۶ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۸۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۱۴۲.۲۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۷۳ |
۲۰۰.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۹.۴۷ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۵۱.۶۳ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۶۴.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۵۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۲۴ |
۲,۱۴۵.۶۹ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۶ |
۱,۷۲۰.۴۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۶ |
(۴۱.۴۳) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۲.۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۴۶ |
۲.۶۷ |
۷۲۲,۷۸۹.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۹۲) |
(۹۲.۳۴) |
|
|