| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۲) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۶ |
۱,۶۵۰.۹۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۸۷۱.۲۱ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۸ |
۲۴,۶۹۱.۷۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۶ |
۰.۹۲ |
۳۲,۳۵۲.۹۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۳۴ |
۴,۴۱۹.۷۷ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۷۹۷.۰۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۲۲ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
|
|