| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۲۷.۵۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۴ |
۱۶,۶۱۹.۲۴ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲ |
۳.۳۲ |
۷,۵۷۳.۶۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۵۱ |
۳,۹۳۹.۶۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۷.۲۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۵۱.۹۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۶۱.۳۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۵۹ |
۳۵۱.۴۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۶۷ |
۷۵۴,۱۴۶.۷۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۵۴۲.۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۵۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
|
|