| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۸۳.۹۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۹۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۰۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۹ |
۱,۶۷۵.۴۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۲۰۴.۳۸ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۹.۸۲ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲) |
(۹۳.۳۶) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۲.۲۸ |
۱.۱۱ |
۳۷۰,۲۶۱.۷۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۶ |
۷,۹۰۰.۰۷ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
|
|