| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۱ |
۶,۴۵۴.۶۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۳.۳ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۵۳.۸۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۷) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۷۷ |
(۳۱.۲۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۳۴) |
۲,۵۸۵.۵۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۰۹ |
۷۲۳.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۶.۹۵ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۴۶ |
(۷۶.۴۵) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۲ |
۱۰۸.۷۲ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۹۴) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۸۶ |
۴,۳۳۹.۹۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۸۴.۲۹ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۵.۴) |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۱ |
(۶۰.۷) |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۹۵۰.۰۴ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
|
|