| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۹.۲۱ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۶ |
۴,۹۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۱۶۳.۷۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۶۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۶) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۵۵ |
۶۹۸,۱۳۲.۰۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۸۲ |
۱۲۵,۵۷۳.۷۳ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۳.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۱۴ |
۰.۹۸ |
۷,۹۸۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۰۱ |
۱.۶۶ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۷) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۷۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۰.۳۷) |
|
|