| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۶۵) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۲۶۴.۶۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۶۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۷۵) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۲.۷ |
(۷۹.۲۳) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۲,۶۴۹.۷۷ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۸۲) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۳.۸۴ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۷.۱ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۱ |
(۸۵.۹۶) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
|
|