| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۲۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۱.۹ |
۰.۳۶ |
۹۵,۴۸۳.۴۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵) |
(۹۱.۵۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۹۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۱۸) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۹۸ |
۱۵,۳۹۳.۰۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۲ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۲۶) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۸ |
۲۲,۱۵۱.۲۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۲ |
۲.۹۵ |
۹,۸۴۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳ |
۱.۷۱ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۷۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۱۸,۷۶۵.۴۵ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
|
|