| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۱.۴۷ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۴ |
۸,۹۴۴.۶۱ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۵۱) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۲.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۳۰.۳ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۱۸) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳) |
(۹۲.۰۸) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۱۴ |
۶۰,۷۹۱.۲۴ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۳۲۴.۹۹ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱ |
۲,۱۳۰.۹۸ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۳,۰۲۴.۲۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۱۲ |
۵۲,۸۹۴.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|