| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۳.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۱ |
(۷۴.۹۹) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۵.۴۶) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۶.۷۸ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۵۱۶.۲۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۵ |
۶۱,۲۵۱.۵۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۷۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۱) |
۴۶۶.۴۸ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۲ |
۰.۹۱ |
۳۵,۷۳۶.۸۵ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۹) |
۳,۳۶۴.۱۶ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
|
|