| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۲.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۵۴,۹۲۵.۹۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۳۴ |
۲۳,۳۱۴.۲۷ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱) |
(۹۲.۲) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۷۷) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۷.۹۵ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶,۰۲۳.۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۷.۰۶ |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۵۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۰۳ |
۱.۵ |
۱۵۵,۱۵۳.۸۸ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۶۱) |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱ |
۱.۳۱ |
۳,۶۶۷.۰۷ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۸۲ |
۲.۴۸ |
۷۱,۶۵۳.۵۸ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
|
|