| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۴۴۲.۵۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۰,۹۶۲.۴۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۴۲.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۰۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۲.۱۵ |
۰.۲۷ |
۲۳۲,۸۹۶.۳۴ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۳.۰۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۲۱.۲۵ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۴۶ |
۲.۵۶ |
۱۹,۵۳۹.۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱ |
۲.۰۸ |
۳,۷۱۶.۳۱ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۰۰۰.۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۳,۲۱۳.۸۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۱۴.۶۷ |
۶.۱۶ |
|
|