| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۷.۲۲) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۵.۶۳ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۱۶۳.۹۸ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۲.۱۱ |
۸,۶۶۹.۶۸ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۳.۹۴) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۱ |
۶,۴۵۴.۶۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۳.۳ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۵۳.۸۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۷) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۷۷ |
(۳۱.۲۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۳۴) |
۲,۵۸۵.۵۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۰۹ |
۷۲۳.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۶.۹۵ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۴۶ |
(۷۶.۴۵) |
۴۴۳.۲۲ |
|
|