| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۹.۲۱ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۶ |
۴,۹۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۱۶۳.۷۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۶۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۵۵ |
۶۹۸,۱۳۲.۰۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۸۲ |
۱۲۵,۵۷۳.۷۳ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۳.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۱۴ |
۰.۹۸ |
۷,۹۸۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۰۱ |
۱.۶۶ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۷۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۰.۳۷) |
|
|