| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۶۰۰.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۴.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۶۲.۹۶ |
۳۲۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۷۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۲.۸۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۷ |
۶۵۹.۰۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۰۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۵۴.۱۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
|
|