| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۱۸.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۸۶.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۷۴.۵۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۴۳۸.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۴ |
۸۸,۲۲۸.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۱۸.۸۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۱۰۱.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۹,۴۹۵.۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۰۴ |
۳,۹۱۳.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۵۵.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|