| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۳.۴۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۱.۲۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۱۹۴.۵ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۰۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۵.۵۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۵.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۸ |
۲۶,۹۷۳.۳۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶ |
۲,۸۷۱.۰۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
۱.۳۳ |
۵,۳۵۰.۰۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۴ |
۳۱,۴۲۷.۴۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۰۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۸.۲۱ |
۳۴.۰۷ |
|
|