| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۵۰۴.۰۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۷.۴۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۷۰.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۲۰۵.۴۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۵۲.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۰.۳۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۸.۹۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۰.۴۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۲۰.۳۳) |
(۷۹.۸۴) |
|
|