| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۹) |
(۵۶.۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۸۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۹۱.۰۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۲.۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۳۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۳.۶۳) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۹) |
(۷۸.۰۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۹.۰۷) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۵.۳۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۳۶ |
(۱۹.۱۹) |
|
|