| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵۸.۵۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۶ |
۲۹۴,۴۸۲.۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۹.۴۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۸ |
۴,۹۴۰.۹۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۳.۷۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۹۲.۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵۹ |
۱.۱۳ |
۳۱,۴۰۴.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|