| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۲۹.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۷۹ |
۲,۶۸۲.۸۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۲۹.۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۲۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۲.۹۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۴۳.۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۷.۸۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|