| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۸ |
۴,۶۱۰.۴۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۴۶ |
۹,۰۵۴.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۴۸) |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۷۹.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۹۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۱۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۲۴) |
(۷۵.۰۱) |
|
|