| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۵۶.۳۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۶۶۴.۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۴ |
۴۹۳,۶۱۱.۳۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۶.۵۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۰۸ |
۶۱۷.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۴۹ |
۵۱۵,۰۵۱.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۷ |
۲.۱۵ |
۱۲۳,۶۲۷.۰۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۰۸ |
۸,۸۴۹.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۴۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۳۸.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|