| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۸۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۸۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۸۸ |
۸۴۶,۵۶۹.۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۶۵۱.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۸۵.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۷۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۷۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۷۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۴.۳۸) |
۲۵.۳۸ |
|
|