| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۰۷.۴۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۰۷.۸۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۲۶.۴۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۲ |
۳.۴۹ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۰۹.۶۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۴ |
۶,۵۷۰.۸۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۸۲.۴۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۷۹ |
۱۹۷.۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۶۱) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
|
|