| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۹.۱۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۷ |
۱۵,۹۷۰.۷۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۰۴ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۸۷ |
۷,۱۶۶.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۳۹ |
۱,۰۸۲.۱۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۸.۱۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۶۱۸.۳۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۸۵.۹۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۵۷.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۲ |
(۴۶.۷۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|