| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۹.۲۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۱۲۸.۹۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۸.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۱.۹۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۵۸.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۱ |
۵۷۶.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۸۷ |
۲,۰۵۸.۶۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۹.۲۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۳.۲۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|