| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۲.۶۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۲.۲۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۸.۵۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۲۱.۸۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۰۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۱۴.۱۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۱۸.۶۶ |
(۸.۶۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|