| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۴۶.۲۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۱۸.۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۲,۰۹۱.۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۲ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۳۱۲.۷۶ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۶۰۳.۸۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۶۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۹۳ |
۲.۳۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۲ |
۸,۱۳۸.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹) |
(۹۴.۰۲) |
|
|