| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۹.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶۵.۵۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۹۱۲.۴۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۹.۷۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۹۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۱۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۸۱ |
۲۵,۷۱۱.۹۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۸ |
۴۴.۸۷ |
|
|