| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۷۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۵.۷۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۷۶) |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵) |
(۸۸.۵۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۲۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۸۶.۳۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۸۷.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۷۵.۵۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۵۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۶ |
(۵۹.۹۷) |
|
|