| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۷۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۸,۷۱۳.۰۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۹۹ |
۲.۹ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۵۴ |
۱۴۰,۵۷۰.۶۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۸.۷۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۳۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۹) |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۸۲ |
۱۱.۹۹ |
|
|