| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۷) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۴۶ |
۱.۵۸ |
۱۹,۴۹۴.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۷۲۴.۱۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۳۶.۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴ |
۳.۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۹.۱۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۷ |
۱۵,۹۷۰.۷۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۰۴ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۸۷ |
۷,۱۶۶.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۳۹ |
۱,۰۸۲.۱۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|