| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۵ |
۷۲,۱۳۸.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۱) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۲ |
۴.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۶۴.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۶۶ |
۳۹,۷۴۹.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۱ |
۲.۷۹ |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۱.۲۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۶ |
۶۱۵,۳۹۷.۷۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴.۹۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
|
|