| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۱ |
۸,۵۴۹.۵۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۱.۳۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۲ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۳۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۷) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۹۳) |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۲.۷ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|