| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۷۵.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۴.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۱.۲۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۷۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۳.۰۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۹ |
(۴۳.۷۴) |
|
|