| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۵) |
۴۴ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۲۱ |
۳۶,۴۷۵.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۵۹.۵۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۱۰۳.۲۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۱ |
۱۲,۹۳۰.۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۴) |
(۸۱.۵۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|