| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۹.۴۲ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۷۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۶۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۶۷) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۸۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۶.۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳۹.۹۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۹.۰۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۰۷ |
۱۱,۹۷۳.۷۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۵۶.۹۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۸ |
۴,۶۱۰.۴۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|