| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۴۶.۲۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۱۸.۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۲,۰۹۱.۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۳۱۲.۷۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۶۰۳.۸۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۶۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۹۳ |
۲.۳۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۲ |
۸,۱۳۸.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹) |
(۹۴.۰۲) |
|
|