| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۹.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶۵.۵۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۹۱۲.۴۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۹.۷۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۹۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۱۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۸۱ |
۲۵,۷۱۱.۹۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|