| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۵ |
۴.۰۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۲۴ |
۳.۹۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۵۶ |
۹,۹۰۰.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۶.۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۵) |
۴۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۲۱ |
۳۶,۴۷۵.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۵۹.۵۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|