| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۴۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۷۹.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۹۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۱۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۲۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۰۸۳.۳۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|