| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۳۴) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۲.۹۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۶۵ |
۱۶,۶۷۷.۸۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۴ |
۹۴۲.۹۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۳.۴۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۱.۲۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۱۹۴.۵ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۰۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۵.۵۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۵.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۸ |
۲۶,۹۷۳.۳۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶ |
۲,۸۷۱.۰۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
۱.۳۳ |
۵,۳۵۰.۰۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|