| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۴۶ |
۱.۵۸ |
۱۹,۴۹۴.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۷۲۴.۱۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۳۶.۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴ |
۳.۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۹.۱۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۷ |
۱۵,۹۷۰.۷۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۰۴ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۸۷ |
۷,۱۶۶.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۳۹ |
۱,۰۸۲.۱۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۸.۱۸ |
۶۱۵.۷۳ |
|
|