| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۷۱.۰۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۲۹ |
۵۵۱.۴۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۲) |
۷۳۴.۱۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۷۶.۴۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۰۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲ |
(۶۴.۶۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۳) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
|
|