| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۱۵ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۱۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۸.۱۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۱.۹۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱ |
۱۶,۹۸۲.۹۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۲ |
۶۶۷.۰۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۲.۶۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
|
|