| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۷.۱۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۰.۱۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۰۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۲۶ |
۷۳۶.۳ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۱۱.۷۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۳.۸۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴۲.۱۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۵۷.۵۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۹۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
|
|