| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۷۵.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۴.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۱.۲۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۷۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۳.۰۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۹ |
(۴۳.۷۴) |
|
|