| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۸۶.۳۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۸۷.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۷۵.۵۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۵۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۶۷.۸۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۱ |
۸,۵۴۹.۵۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۱.۳۸ |
۴۵۶.۷ |
|
|