| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۱۰۳.۲۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۱ |
۱۲,۹۳۰.۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۴) |
(۸۱.۵۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۷۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۰۶ |
۴,۰۵۲.۸۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۴۶.۲۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۱۸.۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۲,۰۹۱.۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۴.۳۵) |
|
|