| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۴ |
۳۱,۴۲۷.۴۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۰۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۸.۲۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۷.۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۱۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۹.۴۲ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۷۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۶۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۶۷) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۸۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۴۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۶.۳ |
(۱۴.۰۲) |
|
|