| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۶۱۸.۳۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۸۵.۹۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۵۷.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۲ |
(۴۶.۷۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۳۹۵.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۹ |
۲.۸۷ |
۲۷۵,۷۲۶.۶۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۵۵ |
۴.۶۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۱۳ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۱۶.۴۵ |
۳۲ |
|
|