| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۹.۰۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۰۷ |
۱۱,۹۷۳.۷۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۵۶.۹۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۸ |
۴,۶۱۰.۴۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۴۶ |
۹,۰۵۴.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۴۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۷۹.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۹۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۴.۳۷) |
|
|