| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۷.۲۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۷۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۵۸) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۱ |
۲.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۹۱۸.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۸.۷۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۴.۸۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۸.۷۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
|
|