| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۴۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۵ |
۴۰۶.۳۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۰.۵۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۰۹.۰۹ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱) |
(۷۸.۸۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۲.۱۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۴۶.۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|