| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۲۷.۴۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۶ |
(۹۶.۶۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۲۱ |
۲,۷۱۱.۳۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۶۳.۶۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۰.۲۷) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۳.۴۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۲۴.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۲) |
۴۶۶.۸۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۱۱.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۸۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۴۷.۷۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۶) |
(۹۶.۴۶) |
|
|