| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۱.۲۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۶ |
۶۱۵,۳۹۷.۷۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴.۹۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۸ |
۱.۲۶ |
۷,۰۳۷.۱۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۶۹ |
۳.۲ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۴۴ |
۴۶,۸۱۲.۷۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۷۳.۶۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۶۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۳.۷۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۹.۴۱ |
(۶۶.۴۴) |
|
|