| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۲۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۰۸۳.۳۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۵۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۷۵.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۴.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۱.۲۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۷۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
|
|