| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۳.۰۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۳۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۴۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۰۲۲.۹۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۸۲ |
(۵.۶۳) |
|
|