| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۸.۹۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۹.۶۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۳۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۱۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۶۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۵.۹۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۶۸۸.۲۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۷۱.۶۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۴۹.۰۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۳.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
|
|