| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۵۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۸۴.۰۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۵۴,۹۷۰.۳۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۸۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶ |
۳,۱۰۵.۲۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۸۹.۱۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۵۸.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۹۵.۲۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۲۶۷.۸۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۹۶) |
(۲۹.۲۸) |
|
|