| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۱۵ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۱۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۸.۱۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۱.۹۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱ |
۱۶,۹۸۲.۹۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۲ |
۶۶۷.۰۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۲.۶۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
|
|