| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۳۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۹۳) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۲.۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۶.۳۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۲۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
|
|