| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۲.۲۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۸.۵۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۲۱.۸۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۰۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۱۴.۱۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۱۸.۶۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۴) |
۲۸,۶۱۷.۲ |
(۷۱.۳۲) |
|
|