| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۹۷.۲۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵) |
(۸۸.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۶۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۵۹۹.۲۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۸۲ |
۱۲۱,۲۸۱.۶۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶,۱۲۴.۸۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۳ |
۱۴,۹۸۶.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۶ |
۱,۹۰۳.۷۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۳۶ |
۶۹۰.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۵ |
۱۰,۲۵۴.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۳۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
|
|