| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۳۱۲.۷۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۶۰۳.۸۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۶۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۹۳ |
۲.۳۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۲ |
۸,۱۳۸.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۱۶.۴۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۵ |
۷۲,۱۳۸.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۲ |
۴.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۶۴.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۶۶ |
۳۹,۷۴۹.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۱ |
۲.۷۹ |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
|
|