| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۲ |
۱,۳۵۲.۴۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۵۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۹۸ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۱۵ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۱۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۸.۱۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۱.۹۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
|
|