| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۱.۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۰۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۱۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۳۳.۰۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۷۶ |
۲۶,۵۶۶.۵۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۹ |
۴۶۸.۹۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۴۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۴۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۶۷.۲۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۹۲) |
(۸۶.۸۷) |
|
|