| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۴.۲۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۸۱.۶۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۹,۵۷۳.۱۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۹,۰۴۵.۳۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۴۴.۰۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۰۷ |
۲,۳۵۱.۲۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۰۹.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۲۹۱.۵۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۴۰۴.۱۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|