| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۷۲۴.۱۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۳۶.۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴ |
۳.۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۹.۱۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۷ |
۱۵,۹۷۰.۷۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۰۴ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۸۷ |
۷,۱۶۶.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۳۹ |
۱,۰۸۲.۱۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۸.۱۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
|
|