| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۵۸) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۱ |
۲.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۹۱۸.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۸.۷۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۴.۸۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۸.۷۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۴۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۵ |
۴۰۶.۳۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۰.۵۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۷) |
|
|