| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۹.۶۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۳۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۱۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۶۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۵.۹۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۶۸۸.۲۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۷۱.۶۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۴۹.۰۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۳.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۱۱) |
|
|