| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۲۵.۶۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۱.۴۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۹۹۶.۷۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۷,۶۵۳.۷۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۸۳ |
۷۱,۰۳۱.۳۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
۱.۳۷ |
۲,۸۴۶.۱۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۲.۳۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۱ |
۱,۰۲۲.۵۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۶.۳۹) |
(۷۸.۶۶) |
|
|