| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱ |
۱۶,۹۸۲.۹۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۲ |
۶۶۷.۰۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۲.۶۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۲.۲۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۸.۵۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۲۱.۸۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۰۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۱۴.۱۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۱۸.۶۶ |
(۸.۶۶) |
|
|