| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۸.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۱.۹۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۵۸.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۱ |
۵۷۶.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۸۷ |
۲,۰۵۸.۶۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۹.۲۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۳.۲۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
(۷۴.۱۸) |
|
|