| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۹۳) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۲.۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۶.۳۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۲۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۶۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۱.۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۰۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۱۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۳۳.۰۳ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|