| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۲۷ |
۹۳۴.۳۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۲۶ |
۳۹۳.۳۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۳.۶۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۴۵) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۴۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۷ |
۲۴۶.۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۰۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۵.۱۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۷۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۱.۵۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۸۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
|
|