| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۶۰.۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۰۷.۴۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۰۷.۸۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۲۶.۴۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۲ |
۳.۴۹ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۰۹.۶۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۴ |
۶,۵۷۰.۸۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۸۲.۴۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۷۹ |
۱۹۷.۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۶۱) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۵.۳۲) |
|
|