| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۰۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲ |
(۶۴.۶۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۳) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۷.۱۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۰.۱۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|