| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۸۵.۹۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۵۷.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۲ |
(۴۶.۷۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۳۹۵.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۹ |
۲.۸۷ |
۲۷۵,۷۲۶.۶۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۵۵ |
۴.۶۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۱۳ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۱۶.۴۵ |
۳۲ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۲۰.۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۹۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|