| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۷ |
۶,۰۲۷.۳۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۹.۷۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۶۰.۰۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۳۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۲۱۱.۱۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۳۵۰.۷۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|