| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۳۲.۹۴ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۴) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۸۶.۱۱ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶) |
(۶۴.۵۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۸۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۸.۰۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۱۴) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۰۴ |
۳.۹۴ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|