| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۹,۵۷۳.۱۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۹,۰۴۵.۳۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۴۴.۰۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۰۷ |
۲,۳۵۱.۲۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۰۹.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۲۹۱.۵۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۴۰۴.۱۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۲۵.۶۶ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|