| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۶۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۷.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۶۱ |
۸۱۸.۴۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۶۳.۸۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۶.۵۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۲ |
۱۷,۷۱۵.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۶۱.۳۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۱۵.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
|
|