| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۴۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۵ |
۴۰۶.۳۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۰.۵۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۰۹.۰۹ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱) |
(۷۸.۸۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۲.۱۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۴۶.۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۵.۹۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۵۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۸۴.۰۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|