| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۵۷.۵۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۹۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۷.۲۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۷۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۵۸) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۱ |
۲.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۹۱۸.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۸.۷۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
|
|