| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۳۹ |
۱.۸۲ |
۱۵,۴۷۴.۳۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۹ |
۳,۲۹۶.۰۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۳ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۱۴ |
۳.۲۷ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶) |
(۲۵.۱۱) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۹.۵۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۸۰.۴۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۰۶ |
۳.۲۲ |
۵,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
|
|