| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۴۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۵۷۸.۰۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۲۱.۷۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۸۲ |
۱۹۴,۸۵۱.۶۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۰۴ |
۹,۸۳۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۵۷۶.۱۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۶) |
(۷۹.۰۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
|
|