| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۲۶۶.۴۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۳.۱۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۴۹,۲۲۸.۲۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۹۳۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۴.۶۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۱.۰۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶,۰۱۲.۸۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۸۵۷.۵۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۵.۱۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۲.۲ |
۲۳۶,۶۷۲.۹۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|