| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۶ |
۲.۸۹ |
۷۱۲,۸۳۱.۷۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۹.۸۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۳۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۱) |
۹۹۱.۳ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۶۶.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۱.۷۶) |
۲۳۱.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۶۷۰.۲۵ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۰۹ |
۴,۷۱۶.۷۳ |
۳۸.۳۲ |
|
|