| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۴.۰۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۳۷.۸۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۸.۳۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۲۸,۳۰۷.۳۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۱ |
۱,۵۸۴.۸۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۶۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۵۷ |
۱۷۳,۳۷۲.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۰۱) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۴۵.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|