| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۹ |
۲,۱۵۱.۵۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۸۲ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۶۴.۸۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۵۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۸۹.۳۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۱۱.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۹۲) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۶) |
(۷۶.۵۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۰۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۳۱.۵۳) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۷۵ |
(۹۶.۴) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|