| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۷.۸۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۷.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۱۵۹.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۳,۸۰۴.۸۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۵ |
۲.۴۱ |
۳۳۳,۰۹۶.۲۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۸ |
۲۵,۴۵۵.۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۹.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۳۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۳۳) |
(۸۸.۹۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۵.۹۸) |
|
|