| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۴۶.۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۵.۹۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۵۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۸۴.۰۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۵۴,۹۷۰.۳۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۸۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶ |
۳,۱۰۵.۲۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۸۹.۱۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۵۸.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۹۵.۲۸ |
۲۸.۰۵ |
|
|