| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸.۱۵ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۵) |
۱۷۴.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۶,۳۵۸.۱۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۵ |
۸۷۶.۳۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۸۹ |
۷۴۶.۰۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱) |
(۹۳.۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱) |
(۲۶.۳۶) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۳۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۴۷ |
۱,۸۱۵.۱۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|