| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۷ |
۶,۰۲۷.۳۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۹.۷۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۶۰.۰۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۳۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۲۱۱.۱۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۳۵۰.۷۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|