| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۷۴) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۴۹.۲۸) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲) |
(۸۸.۴۲) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۲.۱۳ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۵۵.۵۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۷۸ |
۲.۸۹ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۷.۷۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|