| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۳۷ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۸۹ |
۷,۲۲۵.۶۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۳.۷۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۳۰۴.۳۷ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۱.۹۳ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۳۲ |
۶,۱۹۱.۲ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۶.۲۵ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۵۶) |
(۹۰.۳۴) |
|
|