| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۴۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۵۷۸.۰۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۲۱.۷۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۸۲ |
۱۹۴,۸۵۱.۶۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۰۴ |
۹,۸۳۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۵۷۶.۱۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۶) |
(۷۹.۰۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳۵ |
۲.۱۲ |
۴۷۹,۲۸۵.۵۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|