| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۲۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۳۰۵.۸۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۳۸) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۷۶) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۸۷ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۱۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۷۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۵۷) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۶.۳۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۶۰۶.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۲.۹۵) |
|
|