| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۱.۰۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶,۰۱۲.۸۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۸۵۷.۵۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۵.۱۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۲.۲ |
۲۳۶,۶۷۲.۹۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۶ |
۴,۶۸۶.۸۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۹ |
۲,۱۵۱.۵۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۸۲ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۶۴.۸۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۵۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۸۹.۳۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۱۱.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۹۲) |
(۶۹.۶) |
|
|