| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۹۹۶.۷۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۷,۶۵۳.۷۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۸۳ |
۷۱,۰۳۱.۳۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
۱.۳۷ |
۲,۸۴۶.۱۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۲.۳۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۱ |
۱,۰۲۲.۵۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۶.۳۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۲۷ |
۹۳۴.۳۴ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|