| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۳۶.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۷ |
۳.۷۳ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۱۱,۸۱۱.۵۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۵۵ |
۱.۳ |
۲۶,۹۲۲.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۲۶.۸۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۱۸ |
۷۵۸,۰۶۱.۵۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۶.۷۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۰۵ |
۱۳۴,۹۱۲.۹۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|