| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۸۶.۱۱ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶) |
(۶۴.۵۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۸۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۸.۰۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۱۴) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۰۴ |
۳.۹۴ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۳۹ |
۱.۸۲ |
۱۵,۴۷۴.۳۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۹ |
۳,۲۹۶.۰۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
|
|