| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۳۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۵.۱۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۴.۲۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۸۱.۶۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۹,۵۷۳.۱۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۹,۰۴۵.۳۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۴۴.۰۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۰۷ |
۲,۳۵۱.۲۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۰۹.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۲۹۱.۵۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
|
|