| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۳.۶۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۴۵) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۴۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۷ |
۲۴۶.۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۰۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۵.۱۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۷۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۱.۵۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۸۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۰۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
|
|