| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۰۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۳۱.۵۳) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۷۵ |
(۹۶.۴) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۱۶.۶۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸.۱۵ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۵) |
۱۷۴.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۶,۳۵۸.۱۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۵ |
۸۷۶.۳۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۸۹ |
۷۴۶.۰۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱) |
(۹۳.۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
|
|