| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳ |
۱.۰۸ |
۱۱,۰۴۳.۱۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۷۲ |
۱,۵۵۷.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۷۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۱ |
۲۴۵,۹۲۲.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۳۱ |
۲,۳۹۸.۵۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۱۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۵۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۶ |
۱۲۸,۳۹۹.۰۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۰۸.۰۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
|
|