| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
۴,۰۳۷.۲۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۲۹.۷۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۵ |
۴۵۰.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۵۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۵ |
۱,۴۳۹.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۳۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۷ |
(۲۰.۶۱) |
|
|