| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۷.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۱۵۹.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۳,۸۰۴.۸۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۵ |
۲.۴۱ |
۳۳۳,۰۹۶.۲۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۸ |
۲۵,۴۵۵.۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۹.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۳۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۳۳) |
(۸۸.۹۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|