| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴) |
(۵۷.۳۲) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵) |
(۶۱.۹۵) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۷۹) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۱۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۴) |
(۶۵.۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۱۰۲.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۰۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۶۱) |
(۸۶.۳۴) |
|
|