| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۰.۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۴ |
۴۶۷.۴۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۹۱۷.۹۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۲۶۶.۴۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۳.۱۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۴۹,۲۲۸.۲۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۹۳۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۴.۶۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|