| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۴۰۴.۱۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۲۵.۶۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۱.۴۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۹۹۶.۷۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۷,۶۵۳.۷۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۸۳ |
۷۱,۰۳۱.۳۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
۱.۳۷ |
۲,۸۴۶.۱۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۲.۳۱ |
(۱۹.۰۸) |
|
|