| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۸۶ |
۸۴,۱۸۷.۱۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۳۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۲,۰۰۵.۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۱۱ |
۲.۰۷ |
۲۰۴,۵۸۴.۷۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۲۴.۰۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۶۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۳۲.۹۴ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۴) |
(۵۷.۴۵) |
|
|