| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۰۲) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۶.۵۸) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۰۲ |
۳.۵۹ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۰۷ |
۲,۵۸۲.۲۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۲ |
۱۲,۵۹۵.۴۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۶۵ |
۳۲,۱۸۳.۷۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۸۴ |
۶۲,۴۰۳.۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷ |
۵۹۳.۸۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۹۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۸۱ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|