| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۹۱ |
۳۵,۸۹۳.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۸.۱۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۴۸.۲۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۳۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۰۴ |
۳.۵۵ |
۵,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۳,۶۹۹.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۹.۸۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۷۷ |
۱۲,۳۳۶.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۶۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۶۶.۴۷ |
۲۶۳.۵۹ |
|
|