| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۸۶.۱۱ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶) |
(۶۴.۵۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۸۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۸.۰۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۸.۱۴) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۰۴ |
۳.۹۴ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۳۹ |
۱.۸۲ |
۱۵,۴۷۴.۳۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۹ |
۳,۲۹۶.۰۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
|
|