| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
۴,۰۳۷.۲۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۲۹.۷۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۵ |
۴۵۰.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۵۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۵ |
۱,۴۳۹.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۳۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۷ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۶۷.۱۲ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|