| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۲.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۷۱ |
۲۱۷,۱۷۵.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۲ |
۲.۶۲ |
۱۰۳,۸۲۶.۹۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۷۳ |
۱۹,۹۳۰.۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶۱,۱۰۰.۸۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۲.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۳ |
۲۱,۶۷۷.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۳۶.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۷ |
۳.۷۳ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۱۱,۸۱۱.۵۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۵۵ |
۱.۳ |
۲۶,۹۲۲.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۲۶.۸۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|