| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۲) |
۲۴۶.۹۸ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۷.۲۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۶۷) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹) |
(۸۶.۵۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۲۸۱.۵۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۵۵ |
۳.۰۱ |
۲۷,۴۵۹.۱۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۹) |
(۸۷.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۵۴.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
|
|