| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۶۱ |
۸۱۸.۴۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۶۳.۸۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۶.۵۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۲ |
۱۷,۷۱۵.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۶۱.۳۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۱۵.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۴۰.۴۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۸۹) |
۸.۷۶ |
|
|