| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۵ |
۱,۴۳۹.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۳۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۷ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۶۷.۱۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴) |
(۵۷.۳۲) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵) |
(۶۱.۹۵) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۷۹) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۱۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۴) |
(۶۵.۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۱۰۲.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|