| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۶.۰۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۷۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۷۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۰۲) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۶.۵۸) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۰۲ |
۳.۵۹ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۰۷ |
۲,۵۸۲.۲۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۲ |
۱۲,۵۹۵.۴۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۶۵ |
۳۲,۱۸۳.۷۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|