| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۷۵.۸۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۶ |
۵,۰۳۰.۲۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۹) |
۲۰۳.۱۳ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۴) |
۱,۳۰۱.۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۲۹ |
۲.۲۳ |
۳۸۱,۸۶۳.۹۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۵) |
(۷۰.۵۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۸۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۳۵) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۴۱ |
۶,۷۴۹.۹۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۸) |
۳۷۸.۰۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۵۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۳۳۸.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۳۴ |
۳۰۹,۸۷۸.۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|