| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۳۶۹.۸۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۶۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۸۷ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۹.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۴.۹۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۴.۰۴ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|