| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۲.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۷۱ |
۲۱۷,۱۷۵.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۲ |
۲.۶۲ |
۱۰۳,۸۲۶.۹۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۷۳ |
۱۹,۹۳۰.۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶۱,۱۰۰.۸۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۲.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۳ |
۲۱,۶۷۷.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۱۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۳۶.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۷ |
۳.۷۳ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۱۱,۸۱۱.۵۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۵۵ |
۱.۳ |
۲۶,۹۲۲.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۲۶.۸۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|