| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۵۵.۵۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۷۸ |
۲.۸۹ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۷.۷۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۴.۹۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۸۶ |
۸۴,۱۸۷.۱۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۳۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۲,۰۰۵.۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۱۱ |
۲.۰۷ |
۲۰۴,۵۸۴.۷۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۲۴.۰۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۶۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|