| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۶۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۷.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۶۱ |
۸۱۸.۴۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۶۳.۸۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۶.۵۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۲ |
۱۷,۷۱۵.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۶۱.۳۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|