| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۱ |
۲۴۵,۹۲۲.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۳۱ |
۲,۳۹۸.۵۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۱۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۵۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۶ |
۱۲۸,۳۹۹.۰۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۰۸.۰۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۰.۸ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|