| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۳۷.۸۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۸.۳۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۲۸,۳۰۷.۳۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۱ |
۱,۵۸۴.۸۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۶۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۵۷ |
۱۷۳,۳۷۲.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۰۱) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۴۵.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|