| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۸۴ |
۶۲,۴۰۳.۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷ |
۵۹۳.۸۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۹۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۸۱ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۹۱ |
۳۵,۸۹۳.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۸.۱۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۱) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۴۸.۲۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۳۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|